| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 478.00 | 25 429.00 | 49.00 | 25 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | 3 600.00 | 711.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 803.00 | 3 600.00 | 26 203.00 | 29 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 280.00 | 29 029.00 | 26 252.00 | 55 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 288.00 | -336 156.00 | | -348 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 353.00 | -12 132.00 | | -25 353.00 |
DL TOTAL (I) | -213 641.00 | -188 288.00 | | -213 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 089.00 | 193 060.00 | | 214 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 5 317.00 | | 23 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | 2 247.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 893.00 | 200 624.00 | | 239 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 252.00 | 12 336.00 | | 26 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
FG Production vendue services | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 749.00 | 27 982.00 | | 109 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 102.00 | 40 114.00 | | 135 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 353.00 | -12 132.00 | | -25 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 214 089.00 | 214 089.00 | | 214 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 893.00 | 239 893.00 | | 239 893.00 |