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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 168.00 | 7 043.00 | 6 125.00 | 13 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 168.00 | 7 043.00 | 276 125.00 | 283 168.00 |
BZ Autres créances | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 259.00 | 7 043.00 | 323 216.00 | 330 259.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 109.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 714.00 | 68 842.00 | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 106 666.00 | 70 951.00 | | 106 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 866.00 | 143 793.00 | | 121 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 500.00 | 51 000.00 | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 196.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 39 375.00 | 56 875.00 | | 39 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 550.00 | 252 464.00 | | 216 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 216.00 | 323 415.00 | | 323 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 433.00 | 91 252.00 | | 117 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286.00 | 11 158.00 | | 14 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 714.00 | 68 842.00 | | 35 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 2 634.00 | | 4 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 2 634.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VC Groupe et associés | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 866.00 | 22 749.00 | 99 117.00 | 121 866.00 |
VI Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 550.00 | 117 433.00 | 99 117.00 | 216 550.00 |