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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
AX Avances et acomptes | 1 150 001.00 | | 1 150 001.00 | 1 150 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 812.00 | | 1 183 812.00 | 1 183 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BZ Autres créances | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
CF Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 574.00 | | 1 380 574.00 | 1 380 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
DG Autres réserves | 1 151 855.00 | 1 096 299.00 | | 1 151 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 797.00 | 55 556.00 | | 50 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 564.00 | 1 185 668.00 | | 1 236 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 3 454.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 121.00 | 19 109.00 | | 137 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 010.00 | 72 270.00 | | 144 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 574.00 | 1 257 937.00 | | 1 380 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 639.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 2 176.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 2 176.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 2 176.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 029.00 | | | -47 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 449.00 | 127 257.00 | | 74 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 652.00 | 71 701.00 | | 23 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 797.00 | 55 556.00 | | 50 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 812.00 | | | 1 183 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 001.00 | | | 1 150 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
UX Autres créances clients | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |