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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 898.00 | 898.00 | 90 000.00 | 90 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 609.00 | 13 581.00 | 3 027.00 | 16 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 979.00 | 14 542.00 | 99 436.00 | 113 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 016.00 | | 455 016.00 | 455 016.00 |
BZ Autres créances | 742 958.00 | | 742 958.00 | 742 958.00 |
CF Disponibilités | 220 697.00 | | 220 697.00 | 220 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 225.00 | | 164 225.00 | 164 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 422.00 | | 1 586 422.00 | 1 586 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 401.00 | 14 542.00 | 1 685 859.00 | 1 700 401.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 499.00 | 4 804.00 | | -109 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 127.00 | -114 304.00 | | 194 127.00 |
DL TOTAL (I) | 106 628.00 | -87 499.00 | | 106 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 842.00 | 200 037.00 | | 176 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 929.00 | 20 079.00 | | 18 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 274.00 | 210 408.00 | | 463 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | 32 244.00 | | 44 600.00 |
EA Autres dettes | 750 508.00 | 868 717.00 | | 750 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 074.00 | 58 882.00 | | 125 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 231.00 | 1 390 369.00 | | 1 579 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 859.00 | 1 302 870.00 | | 1 685 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 231.00 | 1 390 369.00 | | 1 579 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 830.00 | | 1 149.00 | 112 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | | 1 122.00 | 15 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | 28.00 | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136.00 | 2 407.00 | | 12 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 2 407.00 | | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 275.00 | 463 275.00 | | 463 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 508.00 | 750 508.00 | | 750 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 455 017.00 | 455 017.00 | | 455 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 826.00 | 39 824.00 | 137 002.00 | 176 826.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 030.00 | 673 030.00 | | 673 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 169.00 | 1 364 169.00 | | 1 364 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 997.00 | 1 437 995.00 | 137 002.00 | 1 574 997.00 |