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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 463.00 | 29 425.00 | 63 037.00 | 92 463.00 |
040 Immobilisations financières | 369 636.00 | | 369 636.00 | 369 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 099.00 | 29 425.00 | 432 674.00 | 462 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
072 Créances – Autres | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
084 Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568 966.00 | | 568 966.00 | 568 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 778.00 | | 718 778.00 | 718 778.00 |
110 Total général Actif | 1 180 878.00 | 29 425.00 | 1 151 452.00 | 1 180 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 424.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 007.00 | | | 760 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 392.00 | | | 775 392.00 |
242 Autres charges externes. | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
252 Charges sociales | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 093.00 | | | 611 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
294 Charges financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 424.00 | | | 236 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102 638.00 | | | -102 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |