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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 073.00 | 103 324.00 | 48 749.00 | 152 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 7 003.00 | 11 357.00 | 18 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 575.00 | 110 327.00 | 63 247.00 | 173 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
084 Disponibilités | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
110 Total général Actif | 201 406.00 | 110 327.00 | 91 079.00 | 201 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 341.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 341.00 | | | 13 341.00 |