| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 020.00 | 91 022.00 | 5 998.00 | 97 020.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 447.00 | 282 388.00 | 12 059.00 | 294 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 634.00 | 494 372.00 | 61 262.00 | 555 634.00 |
AX Avances et acomptes | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 220.00 | 867 783.00 | 457 437.00 | 1 325 220.00 |
BT Marchandises | 2 755 601.00 | 64 391.00 | 2 691 210.00 | 2 755 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 387.00 | | 284 387.00 | 284 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 462.00 | 6 050.00 | 1 310 412.00 | 1 316 462.00 |
BZ Autres créances | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
CF Disponibilités | 2 375 484.00 | | 2 375 484.00 | 2 375 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 114.00 | 70 441.00 | 7 009 673.00 | 7 080 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 334.00 | 938 224.00 | 7 467 110.00 | 8 405 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 916 430.00 | 4 916 430.00 | | 4 916 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 219.00 | 334 856.00 | | 360 219.00 |
DG Autres réserves | 82 961.00 | 101 056.00 | | 82 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 150.00 | 507 268.00 | | 536 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 760.00 | 5 859 610.00 | | 5 895 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 708.00 | 16 437.00 | | 67 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 442.00 | 844 466.00 | | 685 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 256.00 | 404 292.00 | | 751 256.00 |
EA Autres dettes | 66 944.00 | 61 441.00 | | 66 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 350.00 | 1 618 034.00 | | 1 571 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 110.00 | 7 488 644.00 | | 7 467 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 862.00 | | | 1 545 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 048 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 119 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 12 344.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 249.00 | 12 344.00 | | 16 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 008.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 375.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 455.00 | 14 383.00 | | 12 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | -2 039.00 | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 990.00 | 180 923.00 | | 176 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 114.00 | 7 292 255.00 | | 7 193 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 964.00 | 6 784 987.00 | | 6 656 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 150.00 | 507 268.00 | | 536 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 917.00 | | 93 842.00 | 1 251 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 538.00 | 1 325 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 538.00 | 877 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 134.00 | | 3 560.00 | 322 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 433.00 | | 90 282.00 | 807 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 843.00 | 24 477.00 | 20 538.00 | 863 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 802.00 | 2 221.00 | | 88 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 042.00 | 22 257.00 | 20 538.00 | 775 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 392.00 | 12 999.00 | | 51 392.00 |
6T Sur comptes clients | 6 036.00 | 3 790.00 | 3 775.00 | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 428.00 | 16 789.00 | 3 775.00 | 57 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 428.00 | 16 789.00 | 14 775.00 | 68 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 789.00 | 3 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 443.00 | 685 443.00 | | 685 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 607.00 | 159 607.00 | | 159 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 341.00 | 1 294 341.00 | | 1 294 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VB T. V. A. | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VC Groupe et associés | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 708.00 | 42 219.00 | 25 489.00 | 67 708.00 |
VI Groupe et associés | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 992.00 | 1 664 642.00 | 122 350.00 | 1 786 992.00 |
VW T.V.A. | 126 391.00 | 126 391.00 | | 126 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 350.00 | 1 545 862.00 | 25 489.00 | 1 571 350.00 |