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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 517.00 | 8 759.00 | 36 758.00 | 45 517.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 532.00 | 8 759.00 | 36 773.00 | 45 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
110 Total général Actif | 164 524.00 | 8 759.00 | 155 765.00 | 164 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
242 Autres charges externes. | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 548.00 | | | 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |