| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 6 679.00 | 22 006.00 | 28 685.00 |
040 Immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 122.00 | 6 679.00 | 24 443.00 | 31 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
110 Total général Actif | 250 025.00 | 6 679.00 | 243 346.00 | 250 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BT Marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 070.00 | | 332 070.00 | 332 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 513.00 | | 356 513.00 | 356 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 247.00 | | | 410 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 079.00 | | | 272 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 159.00 | | | 684 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
242 Autres charges externes. | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 094.00 | | | 262 094.00 |
252 Charges sociales | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 966.00 | | | 618 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
DL TOTAL (I) | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 147.00 | | | 138 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 513.00 | | | 356 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 147.00 | | | 138 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
FA Ventes de marchandises | 523 607.00 | | 523 607.00 | 523 607.00 |
FG Production vendue services | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 821.00 | | 900 821.00 | 900 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 958.00 | | | 903 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 437.00 | | | 820 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 487.00 | 1 511 150.00 | 2 437.00 | 153 487.00 |
VW T.V.A. | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 748.00 | | | 125 748.00 |