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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 883.00 | 587.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 3 692.00 | 3 870.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 686.00 | 1 106.00 | 7 580.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 038.00 | 5 681.00 | 13 357.00 | 19 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BP En cours de production de services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 840.00 | 5 681.00 | 94 159.00 | 99 840.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -603.00 | -11 212.00 | | -603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 346.00 | 10 609.00 | | 11 346.00 |
DL TOTAL (I) | 18 743.00 | 4 397.00 | | 18 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132.00 | 15 314.00 | | 15 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 959.00 | 15 101.00 | | 24 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 2 894.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 13 216.00 | | 17 652.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 4 662.00 | | 7 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 72 952.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 416.00 | 124 140.00 | | 75 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 159.00 | 128 538.00 | | 94 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FG Production vendue services | 187 418.00 | | 187 418.00 | 187 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 182.00 | 111 762.00 | | 193 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 836.00 | 101 153.00 | | 181 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 346.00 | 10 609.00 | | 11 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912.00 | | 1 127.00 | 17 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | | 1 107.00 | 15 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 20.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 2 738.00 | | 2 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | 294.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 444.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 543.00 | 5 187.00 | 5 356.00 | 10 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 609.00 | 69 309.00 | 1 300.00 | 70 609.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 416.00 | 70 060.00 | 5 356.00 | 75 416.00 |