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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 106 410.00 | 96 112.00 | 10 298.00 | 106 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 848.00 | 340 497.00 | 55 351.00 | 395 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 810.00 | 451 098.00 | 167 712.00 | 618 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 361.00 | 15 323.00 | 980 039.00 | 995 361.00 |
BZ Autres créances | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 970 113.00 | | 970 113.00 | 970 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 323.00 | 15 323.00 | 2 138 000.00 | 2 153 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 133.00 | 466 421.00 | 2 305 712.00 | 2 772 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 914.00 | 656 914.00 | | 656 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 480.00 | 35 718.00 | | 41 480.00 |
DG Autres réserves | 675 878.00 | 566 393.00 | | 675 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 403.00 | 115 247.00 | | 81 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 675.00 | 1 374 272.00 | | 1 455 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 40.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 888.00 | 302 927.00 | | 595 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 595.00 | 219 766.00 | | 217 595.00 |
EA Autres dettes | 36 345.00 | 18 135.00 | | 36 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 036.00 | 540 868.00 | | 850 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 712.00 | 1 915 140.00 | | 2 305 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 036.00 | 540 868.00 | | 850 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 40.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 631.00 | | 3 939 631.00 | 3 939 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 631.00 | | 3 939 631.00 | 3 939 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 358.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | 21 378.00 | | 5 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 21 628.00 | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 2 304.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 2 304.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202.00 | 19 324.00 | | 3 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 38 110.00 | | 24 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 813.00 | 3 737 949.00 | | 3 999 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 409.00 | 3 622 703.00 | | 3 918 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 403.00 | 115 247.00 | | 81 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 403.00 | | 36 705.00 | 599 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 298.00 | 42 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 298.00 | 618 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 565.00 | | 15 976.00 | 494 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 632.00 | | 20 729.00 | 38 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 740.00 | 41 358.00 | | 409 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 534.00 | 41 358.00 | | 403 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 888.00 | 595 888.00 | | 595 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 977 028.00 | 977 028.00 | | 977 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VB T. V. A. | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VP Divers | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 807.00 | 1 093 807.00 | | 1 093 807.00 |
VW T.V.A. | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 036.00 | 850 036.00 | | 850 036.00 |