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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387 970.00 | 2 072 636.00 | 4 315 334.00 | 6 387 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 970.00 | 2 072 636.00 | 4 315 334.00 | 6 387 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | 885.00 | 1 916.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 228 657.00 | | 228 657.00 | 228 657.00 |
CF Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 317.00 | 885.00 | 271 432.00 | 272 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 287.00 | 2 073 521.00 | 4 586 766.00 | 6 660 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 202.00 | -27 240.00 | | -1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 082.00 | 26 037.00 | | -11 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290 088.00 | 2 946 967.00 | | 2 290 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 803.00 | 2 946 764.00 | | 2 278 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 911.00 | 1 732 024.00 | | 1 400 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 18 343.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 095.00 | 544.00 | | 9 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 564.00 | 1 112 066.00 | | 886 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 963.00 | 2 862 977.00 | | 2 307 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 766.00 | 5 809 741.00 | | 4 586 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 463.00 | 1 964 977.00 | | 1 405 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 117.00 | | 359 117.00 | 359 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 117.00 | | 359 117.00 | 359 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 613.00 | 491 735.00 | | 573 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 613.00 | 491 735.00 | | 573 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 613.00 | 491 735.00 | | 573 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 731.00 | 814 402.00 | | 932 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 813.00 | 788 365.00 | | 943 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 082.00 | 26 037.00 | | -11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 970.00 | | | 6 387 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 387 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 387 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 970.00 | | | 6 387 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 847.00 | 888 789.00 | | 1 183 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 847.00 | 888 789.00 | | 1 183 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 564.00 | 886 564.00 | | 886 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 498 411.00 | 498 411.00 | | 498 411.00 |
VP Divers | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 518.00 | 245 518.00 | | 245 518.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 963.00 | 1 405 463.00 | 902 500.00 | 2 307 963.00 |