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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 018 198.00 | | 1 018 198.00 | 1 018 198.00 |
AP Constructions | 3 961 452.00 | 796 017.00 | 3 165 434.00 | 3 961 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 071.00 | 187 404.00 | 279 667.00 | 467 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330 332.00 | | 1 330 332.00 | 1 330 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 053.00 | 983 421.00 | 5 793 632.00 | 6 777 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 820.00 | 983 421.00 | 5 939 399.00 | 6 922 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 018.00 | | | -502 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 972.00 | | | -126 972.00 |
DL TOTAL (I) | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 624.00 | | | 985 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 363.00 | | | 4 144 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 389.00 | | | 5 168 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 399.00 | | | 5 939 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 102.00 | | | 4 909 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 206.00 | | | 311 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 972.00 | | | -126 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 697.00 | | 198 355.00 | 6 578 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 777 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 777 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 697.00 | | 198 355.00 | 6 578 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 806.00 | 127 615.00 | | 855 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 806.00 | 127 615.00 | | 855 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144 363.00 | 4 144 363.00 | | 4 144 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 624.00 | 726 337.00 | 224 426.00 | 985 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 398.00 | | | 342 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 389.00 | 4 909 102.00 | 224 426.00 | 5 168 389.00 |