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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 064.00 | | 8 134 064.00 | 8 134 064.00 |
BZ Autres créances | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 272.00 | | 8 378 272.00 | 8 378 272.00 |
CU Autres participations | 8 083 579.00 | | 8 083 579.00 | 8 083 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 894.00 | | | 2 401 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 216.00 | | | 1 031 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
DK Provisions réglementées | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 687.00 | | | 4 536 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995 691.00 | | | 2 995 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 555.00 | | | 824 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 584.00 | | | 3 841 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 272.00 | | | 8 378 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 814.00 | | | 1 352 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 623.00 | | | 982 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088 579.00 | | 50 484.00 | 8 088 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 8 134 064.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 8 134 064.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088 579.00 | | 50 484.00 | 8 088 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 880.00 | 14 621.00 | | 63 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 880.00 | 14 621.00 | | 63 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
VC Groupe et associés | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 995 115.00 | 506 345.00 | 1 972 298.00 | 2 995 115.00 |
VI Groupe et associés | 824 555.00 | 824 555.00 | | 824 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 849.00 | 234 365.00 | 50 484.00 | 284 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 584.00 | 1 352 814.00 | 1 972 298.00 | 3 841 584.00 |