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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 774.00 | 126.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 897.00 | 51 269.00 | 101 628.00 | 152 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 797.00 | 52 044.00 | 101 754.00 | 153 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
BZ Autres créances | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 570.00 | | 222 570.00 | 222 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 367.00 | 52 044.00 | 324 324.00 | 376 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 838.00 | 54 550.00 | | 80 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | 26 788.00 | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 94 126.00 | 86 338.00 | | 94 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 911.00 | 34 501.00 | | 33 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 7 705.00 | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 460.00 | 130 318.00 | | 98 460.00 |
EA Autres dettes | 87 402.00 | 61 394.00 | | 87 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 198.00 | 233 920.00 | | 230 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 324.00 | 320 258.00 | | 324 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 627.00 | | 21 837.00 | 141 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 153 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | 153 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 627.00 | | 21 837.00 | 141 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 132.00 | 26 970.00 | 8 059.00 | 33 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 26 970.00 | 8 059.00 | 33 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
UX Autres créances clients | 172 907.00 | | | 172 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |