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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 616.00 | -221.00 | 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 174.00 | 41 959.00 | 6 215.00 | 48 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 581.00 | 186 233.00 | 53 348.00 | 239 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 452.00 | 228 808.00 | 82 644.00 | 311 452.00 |
BT Marchandises | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
BZ Autres créances | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
CF Disponibilités | 168 019.00 | | 168 019.00 | 168 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 887.00 | | 440 887.00 | 440 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 339.00 | 228 808.00 | 523 531.00 | 752 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 966.00 | -77 779.00 | | -33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 148.00 | 43 812.00 | | 96 148.00 |
DL TOTAL (I) | 172 181.00 | 76 034.00 | | 172 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 368.00 | 134 832.00 | | 114 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 004.00 | 146 464.00 | | 147 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 49 200.00 | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 24 348.00 | | 47 909.00 |
EA Autres dettes | | 2 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 350.00 | 356 851.00 | | 351 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 531.00 | 432 885.00 | | 523 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 982.00 | 222 019.00 | | 236 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 236.00 | 187 149.00 | | 195 236.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |