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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 1 395.00 | 10 084.00 | 11 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 457.00 | 33 556.00 | 68 901.00 | 102 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 174.00 | 8 738.00 | 11 437.00 | 20 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 962.00 | 43 688.00 | 94 274.00 | 137 962.00 |
BT Marchandises | 7 676 434.00 | 851 555.00 | 6 824 879.00 | 7 676 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610 934.00 | | 7 610 934.00 | 7 610 934.00 |
BZ Autres créances | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
CF Disponibilités | 5 422 536.00 | | 5 422 536.00 | 5 422 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 907 804.00 | 851 555.00 | 20 056 249.00 | 20 907 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 045 766.00 | 895 243.00 | 20 150 523.00 | 21 045 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234 327.00 | | | 18 234 327.00 |
DL TOTAL (I) | 18 747 967.00 | | | 18 747 967.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 827.00 | | | 756 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 564.00 | | | 610 564.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 556.00 | | | 1 387 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 523.00 | | | 20 150 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 556.00 | | | 1 387 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 221 249.00 | 1 843 853.00 | 63 065 102.00 | 61 221 249.00 |
FG Production vendue services | 340 799.00 | 27 228.00 | 368 027.00 | 340 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 562 049.00 | 1 871 080.00 | 63 433 129.00 | 61 562 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 449 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 094 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 018 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 447 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 002 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772 099.00 | | | 6 772 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 472 317.00 | | | 63 472 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 237 990.00 | | | 45 237 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 234 327.00 | | | 18 234 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 582.00 | | 73 222.00 | 83 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 843.00 | 137 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 304.00 | 122 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | 2 986.00 | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 815.00 | | 69 120.00 | 71 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | 1 117.00 | 3 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 373.00 | 12 547.00 | 4 233.00 | 35 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 562.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 541.00 | 11 985.00 | 4 233.00 | 34 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 766.00 | 15 000.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 851 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 851 555.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 866 555.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 555.00 | 5 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 827.00 | 756 827.00 | | 756 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 610 934.00 | 7 610 934.00 | | 7 610 934.00 |
VB T. V. A. | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 687.00 | 7 808 834.00 | 3 852.00 | 7 812 687.00 |
VW T.V.A. | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 556.00 | 1 387 556.00 | | 1 387 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 328.00 | | | 265 328.00 |
ST Autres comptes | 2 331 359.00 | | | 2 331 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124 252.00 | | | 1 124 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 754.00 | | | 299 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 230 244.00 | | | 8 230 244.00 |
ZE Dividendes | 34 007 662.00 | | | 34 007 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 799 812.00 | | | 3 799 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |