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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 620.00 | 81 900.00 | 3 444 720.00 | 3 526 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 677.00 | | 254 677.00 | 254 677.00 |
BZ Autres créances | 6 678 599.00 | 6 604 983.00 | 73 615.00 | 6 678 599.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 517.00 | 6 604 983.00 | 348 533.00 | 6 953 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 137.00 | 6 686 883.00 | 3 793 253.00 | 10 480 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
CU Autres participations | 3 503 220.00 | 81 900.00 | 3 421 320.00 | 3 503 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DH Report à nouveau | 749 340.00 | 695 882.00 | | 749 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 609 027.00 | 53 457.00 | | -6 609 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 187.00 | 5 321 840.00 | | -1 287 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 516 875.00 | 516 875.00 | | 516 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332 115.00 | 2 897 460.00 | | 4 332 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | 11 211.00 | | 21 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 910.00 | 112 056.00 | | 125 910.00 |
EA Autres dettes | 83 591.00 | 99 591.00 | | 83 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 440.00 | 3 707 078.00 | | 5 080 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 253.00 | 9 028 920.00 | | 3 793 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 541.00 | 733 742.00 | | 1 718 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 332 115.00 | | | 4 332 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 791.00 | | 603 791.00 | 603 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 791.00 | | 603 791.00 | 603 791.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 605 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 619 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 609 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 793.00 | 645 497.00 | | 603 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 820.00 | 592 040.00 | | 7 212 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 609 027.00 | 53 457.00 | | -6 609 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 811.00 | 94 411.00 | 140 400.00 | 234 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UX Autres créances clients | 254 678.00 | 254 678.00 | | 254 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 6 604 983.00 | 1 304 171.00 | 5 300 813.00 | 6 604 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 180 896.00 | 1 459 396.00 | | 4 180 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 847.00 | 1 575 990.00 | 5 371 858.00 | 6 947 847.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 566.00 | 1 701 666.00 | 140 400.00 | 4 563 566.00 |