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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 973.00 | 248 917.00 | -12 943.00 | 235 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 859.00 | 22 555.00 | 125 304.00 | 147 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 833.00 | 271 472.00 | 112 360.00 | 383 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CF Disponibilités | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 987.00 | 271 472.00 | 216 514.00 | 487 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
DH Report à nouveau | -262.00 | | | -262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | -262.00 | | 22 332.00 |
DK Provisions réglementées | 8 652.00 | 6 301.00 | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 48 603.00 | 23 918.00 | | 48 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 801.00 | 182 473.00 | | 140 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 3 230.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | 7 430.00 | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 911.00 | 196 133.00 | | 167 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 514.00 | 220 051.00 | | 216 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 793.00 | 56 053.00 | | 69 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | 1 460.00 | | 8 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | 500.00 | | 73 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 200.00 | 500.00 | | 73 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 351.00 | 6 301.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 353.00 | 6 301.00 | | 47 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 846.00 | -5 801.00 | | 25 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 382.00 | 61 428.00 | | 147 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 049.00 | 61 691.00 | | 125 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | -262.00 | | 22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 690.00 | | 46 439.00 | 421 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 296.00 | 383 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 296.00 | 383 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 690.00 | | 46 439.00 | 421 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 229.00 | 32 538.00 | 39 294.00 | 278 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 229.00 | 32 538.00 | 39 294.00 | 278 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 301.00 | 2 351.00 | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 2 351.00 | | 6 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 801.00 | 42 684.00 | 98 117.00 | 140 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 911.00 | 69 793.00 | 98 117.00 | 167 911.00 |