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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 809.00 | 454.00 | 355.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080.00 | 725.00 | 355.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
072 Créances – Autres | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
084 Disponibilités | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 903.00 | | 236 903.00 | 236 903.00 |
110 Total général Actif | 237 982.00 | 725.00 | 237 257.00 | 237 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 890.00 | 318 068.00 | | 268 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 915.00 | 318 076.00 | | 271 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 429.00 | 179 103.00 | | 208 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 360.00 | -11 832.00 | | -41 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | 30.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 74 279.00 | 70 621.00 | | 74 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 776.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | 18 255.00 | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 9 202.00 | 7 644.00 | | 9 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 406.00 | 265 781.00 | | 271 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 509.00 | 52 295.00 | | 509.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 763.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 9 476.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | 42 066.00 | | -291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |