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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 104.00 | 45 114.00 | 26 991.00 | 72 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 704.00 | 51 714.00 | 82 991.00 | 134 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 754.00 | 51 714.00 | 179 041.00 | 230 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 382.00 | 52 976.00 | | 56 382.00 |
DH Report à nouveau | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | 3 406.00 | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 74 992.00 | 65 067.00 | | 74 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 668.00 | 54 781.00 | | 52 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 354.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 2 701.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 239.00 | 29 572.00 | | 40 239.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 8 960.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 048.00 | 96 368.00 | | 104 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 041.00 | 161 436.00 | | 179 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 315.00 | 192.00 | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 030.00 | | 674.00 | 134 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | | 674.00 | 71 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 366.00 | 6 349.00 | | 45 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 6 349.00 | | 38 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 353.00 | 14 881.00 | 24 473.00 | 39 353.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 048.00 | 79 576.00 | 24 473.00 | 104 048.00 |