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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 982.00 | 173 982.00 | | 173 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 958.00 | 127 450.00 | 18 508.00 | 145 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 150.00 | 301 433.00 | 214 717.00 | 516 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 505.00 | 301 433.00 | 402 073.00 | 703 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 387.00 | 53 661.00 | | 73 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | 19 726.00 | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 345 498.00 | 326 387.00 | | 345 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 491.00 | 38 820.00 | | 27 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 577.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 11 321.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 24 661.00 | | 22 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 575.00 | 90 707.00 | | 56 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 073.00 | 417 094.00 | | 402 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 809.00 | | 338 809.00 | 338 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 809.00 | | 338 809.00 | 338 809.00 |
FQ Autres produits | | | 9 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 857.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 125.00 | 391 396.00 | | 348 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 014.00 | 371 670.00 | | 329 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111.00 | 19 726.00 | | 19 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 093.00 | | 14 713.00 | 530 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 656.00 | | 516 150.00 | 28 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | | 319 941.00 | 28 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 597.00 | | | 348 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496.00 | | 14 713.00 | 21 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 077.00 | 19 355.00 | | 282 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 077.00 | 19 355.00 | | 282 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 11 582.00 | 15 872.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VP Divers | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 876.00 | 70 667.00 | 36 209.00 | 106 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 575.00 | 40 703.00 | 15 872.00 | 56 575.00 |