| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 311 351.00 | 1 860 334.00 | 1 451 017.00 | 3 311 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 313 332.00 | 1 862 315.00 | 1 451 017.00 | 3 313 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
072 Créances – Autres | 1 804 701.00 | | 1 804 701.00 | 1 804 701.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 996 946.00 | | 1 996 946.00 | 1 996 946.00 |
110 Total général Actif | 5 310 279.00 | 1 862 315.00 | 3 447 964.00 | 5 310 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 790 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 992 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 363 048.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 447 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 158.00 | 90 126.00 | | 183 158.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 164.00 | 90 133.00 | | 183 164.00 |
242 Autres charges externes. | 75 079.00 | 81 135.00 | | 75 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 1 109.00 | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 226.00 | 52 300.00 | | 41 226.00 |
252 Charges sociales | 11 662.00 | 27 924.00 | | 11 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | 1 554.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 3 280.00 | 5 854.00 | | 3 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 367.00 | 169 875.00 | | 132 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 797.00 | -79 742.00 | | 50 797.00 |
280 Produits financiers | 6 069.00 | 10 222.00 | | 6 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 224 816.00 | 20 410.00 | | 224 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226 158.00 | 161 716.00 | | 226 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 514.00 | -210 826.00 | | 51 514.00 |