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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 353.00 | 1 000.00 | 426 353.00 | 427 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 667.00 | 37 312.00 | 20 355.00 | 57 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 456.00 | 41 212.00 | 481 244.00 | 522 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 380.00 | | 929 380.00 | 929 380.00 |
BZ Autres créances | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CF Disponibilités | 450 509.00 | | 450 509.00 | 450 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 044.00 | | 1 528 044.00 | 1 528 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 500.00 | 41 212.00 | 2 009 288.00 | 2 050 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
CU Autres participations | 32 903.00 | 2 900.00 | 30 003.00 | 32 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 624.00 | 83 233.00 | | 122 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 880.00 | 39 391.00 | | 409 880.00 |
DL TOTAL (I) | 534 705.00 | 124 824.00 | | 534 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 489.00 | 670 135.00 | | 650 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 574.00 | 214.00 | | 42 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 885.00 | 181 771.00 | | 239 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 135.00 | 233 770.00 | | 536 135.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 615.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 583.00 | 1 091 505.00 | | 1 474 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 288.00 | 1 216 330.00 | | 2 009 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 745.00 | 1 091 505.00 | | 865 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 499.00 | 275 384.00 | 4 584 883.00 | 4 309 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 499.00 | 275 384.00 | 4 584 883.00 | 4 309 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 181.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 181.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 734.00 | 208.00 | | 42 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 734.00 | 208.00 | | 42 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 734.00 | 3 973.00 | | -36 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 1 816.00 | | 39 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 910.00 | 778 702.00 | | 4 745 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 030.00 | 739 310.00 | | 4 336 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 880.00 | 39 391.00 | | 409 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 209.00 | | 502 583.00 | 28 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 336.00 | 37 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 522 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | 41 272.00 | 16 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 33 958.00 | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 702.00 | 11 611.00 | | 26 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 11 611.00 | | 25 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902.00 | 3.00 | 5 005.00 | 7 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | 3.00 | 5 005.00 | 7 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 929 380.00 | 929 380.00 | | 929 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 489.00 | 41 651.00 | 608 839.00 | 650 489.00 |
VI Groupe et associés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 068.00 | 1 077 535.00 | 4 533.00 | 1 082 068.00 |
VW T.V.A. | 227 621.00 | 227 621.00 | | 227 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 583.00 | 865 745.00 | 608 839.00 | 1 474 583.00 |