| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 620.00 | 234.00 | 386.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 15 375.00 | 5 287.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 287.00 | 1 019.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 588.00 | 16 896.00 | 6 692.00 | 23 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BT Marchandises | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 300.00 | 16 896.00 | 170 403.00 | 187 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 763.00 | 65 881.00 | | 87 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 599.00 | 27 882.00 | | 35 599.00 |
DL TOTAL (I) | 123 362.00 | 93 763.00 | | 123 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 12 780.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | 10 689.00 | | 33 215.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 041.00 | 23 469.00 | | 47 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 403.00 | 117 232.00 | | 170 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 875.00 | | 204 875.00 | 204 875.00 |
FG Production vendue services | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 572.00 | | 255 572.00 | 255 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 100.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 100.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -100.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 289.00 | 257 001.00 | | 262 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 690.00 | 229 120.00 | | 226 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 599.00 | 27 882.00 | | 35 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 23 588.00 | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 23 588.00 | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079.00 | 4 823.00 | 6 006.00 | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 4 823.00 | 6 006.00 | 18 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |