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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 561.00 | | 674 561.00 | 674 561.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 190.00 | | | 253 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 379 188.00 | | | 379 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 306.00 | | | 391 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 561.00 | | | 674 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 306.00 | | | 391 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 188.00 | 379 188.00 | | 379 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 306.00 | 391 306.00 | | 391 306.00 |