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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910 830.00 | 1 370 827.00 | 8 540 003.00 | 9 910 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 403.00 | 1 370 827.00 | 8 541 576.00 | 9 912 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 314.00 | | 151 314.00 | 151 314.00 |
BZ Autres créances | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 719.00 | | 313 719.00 | 313 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 122.00 | 1 370 827.00 | 8 855 295.00 | 10 226 122.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 627.00 | 153 879.00 | | 93 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 496 295.00 | 1 183 998.00 | | 1 496 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 923.00 | 1 381 879.00 | | 1 633 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668 475.00 | 7 959 469.00 | | 5 668 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 447.00 | 78 564.00 | | 101 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 318.00 | 176 633.00 | | 147 318.00 |
EA Autres dettes | 1 076 888.00 | 1 583.00 | | 1 076 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 128.00 | 8 227 862.00 | | 6 994 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 295.00 | 9 824 654.00 | | 8 855 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 207.00 | | 1 335 207.00 | 1 335 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 207.00 | | 1 335 207.00 | 1 335 207.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 297.00 | 387 979.00 | | 312 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 297.00 | 387 979.00 | | 312 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 297.00 | -387 979.00 | | -312 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | 59 842.00 | | 33 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 207.00 | 1 515 888.00 | | 1 335 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 581.00 | 1 362 009.00 | | 1 241 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 627.00 | 153 879.00 | | 93 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912 403.00 | | | 9 912 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 912 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 910 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910 830.00 | | | 9 910 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 528.00 | 396 299.00 | | 974 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 528.00 | 396 299.00 | | 974 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 998.00 | 312 297.00 | | 1 183 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 911.00 | 324 628.00 | | 1 398 911.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 668 475.00 | 72.00 | | 5 668 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
VB T. V. A. | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 888.00 | 1 076 888.00 | | 1 076 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 290 960.00 | | | 2 290 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 302.00 | 315 302.00 | | 315 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995 711.00 | 1 327 308.00 | | 6 995 711.00 |