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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 104.00 | | 3 123 104.00 | 3 123 104.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 332.00 | | 3 150 332.00 | 3 150 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
CU Autres participations | 3 084 660.00 | | 3 084 660.00 | 3 084 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 600.00 | 1 848 600.00 | | 1 848 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 363.00 | 203 363.00 | | 203 363.00 |
DG Autres réserves | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
DH Report à nouveau | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 244.00 | 231 091.00 | | -7 244.00 |
DK Provisions réglementées | 18 688.00 | 10 999.00 | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 067.00 | 2 438 622.00 | | 2 439 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 488.00 | 240 655.00 | | 182 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 666.00 | 508 073.00 | | 506 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 835.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 229.00 | 15 309.00 | | 20 229.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 265.00 | 766 120.00 | | 711 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 332.00 | 3 204 742.00 | | 3 150 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 370.00 | 585 282.00 | | 589 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 234.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 7 689.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 596.00 | -7 455.00 | | -7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 533.00 | 327 738.00 | | 68 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 776.00 | 96 646.00 | | 75 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 244.00 | 231 091.00 | | -7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 104.00 | | | 3 123 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123 104.00 | | | 3 123 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 999.00 | 7 689.00 | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 999.00 | 7 689.00 | | 10 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 488.00 | 60 593.00 | 121 895.00 | 182 488.00 |
VI Groupe et associés | 464 258.00 | 464 258.00 | | 464 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 265.00 | 589 370.00 | 121 895.00 | 711 265.00 |