| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 705.00 | 28 242.00 | 11 463.00 | 39 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 29 614.00 | 53 827.00 | 83 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 147.00 | 57 856.00 | 70 290.00 | 128 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 163.00 | 9 370.00 | 185 793.00 | 195 163.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 690.00 | 9 370.00 | 347 320.00 | 356 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 836.00 | 67 226.00 | 417 610.00 | 484 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 500.00 | 150 000.00 | | 166 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 213.00 | -18 373.00 | | -18 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | 20 160.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 204 885.00 | 203 287.00 | | 204 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 806.00 | 139 225.00 | | 109 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 12 536.00 | | 40 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 819.00 | 14 930.00 | | 61 819.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 725.00 | 167 091.00 | | 212 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 610.00 | 370 378.00 | | 417 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 236.00 | 38 296.00 | | 114 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 765.00 | | 50 381.00 | 137 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 128 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 123 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | | 46 881.00 | 136 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 239.00 | 36 988.00 | 21 371.00 | 42 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | 36 988.00 | 21 371.00 | 42 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 709.00 | 185 709.00 | | 185 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VC Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 902.00 | 11 317.00 | 16 585.00 | 27 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 266.00 | 241 266.00 | | 241 266.00 |
VW T.V.A. | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 821.00 | 114 236.00 | 16 585.00 | 130 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 546.00 | 5 168.00 | | 9 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | 5 296.00 | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 131 722.00 | 114 915.00 | | 131 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 533.00 | 31 217.00 | | 60 533.00 |
YT Sous‐traitance | 276 007.00 | 352 760.00 | | 276 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 262.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 798.00 | 5 430.00 | | 9 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 925.00 | 10 478.00 | | 34 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 304.00 | 33 850.00 | | 65 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 106.00 | 504 188.00 | | 474 106.00 |