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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 265.00 | 10 829.00 | 436.00 | 11 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 494.00 | 52 928.00 | 22 567.00 | 75 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 759.00 | 63 756.00 | 88 002.00 | 151 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 872.00 | 1 657.00 | 261 215.00 | 262 872.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 736.00 | 1 657.00 | 555 080.00 | 556 736.00 |
110 Total général Actif | 708 495.00 | 65 413.00 | 643 082.00 | 708 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 064 857.00 | 1 148 147.00 | | 1 064 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 384.00 | 23 498.00 | | 23 384.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 603.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 088 295.00 | 1 172 248.00 | | 1 088 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648 945.00 | 690 424.00 | | 648 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43 040.00 | -20 768.00 | | 43 040.00 |
242 Autres charges externes. | 187 867.00 | 230 666.00 | | 187 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 2 911.00 | | 3 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 412.00 | 166 557.00 | | 180 412.00 |
252 Charges sociales | 65 564.00 | 61 581.00 | | 65 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 145.00 | 26 168.00 | | 9 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 556.00 | 1 101.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 828.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 054.00 | 1 159 467.00 | | 1 139 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 759.00 | 12 781.00 | | -50 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
294 Charges financières | 2 620.00 | 4 319.00 | | 2 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 696.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 252.00 | 7 766.00 | | -47 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 796.00 | | | 207 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |