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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 718.00 | 103 451.00 | 9 267.00 | 112 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 780.00 | 19 289.00 | 1 491.00 | 20 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 562.00 | 140 479.00 | 14 083.00 | 154 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
BZ Autres créances | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CF Disponibilités | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 527.00 | 140 479.00 | 208 048.00 | 348 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 920.00 | | | -57 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 244.00 | | 346 244.00 | 346 244.00 |
FG Production vendue services | 231 474.00 | | 231 474.00 | 231 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 718.00 | | 577 718.00 | 577 718.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 523.00 | | | 607 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 760.00 | | | 566 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 508.00 | | 8 354.00 | 186 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 154 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 300.00 | 133 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 444.00 | | 8 354.00 | 165 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 005.00 | 13 774.00 | 40 300.00 | 167 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 267.00 | 13 774.00 | 40 300.00 | 149 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 646.00 | 117 645.00 | | 117 646.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |