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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 130.00 | 8 620.00 | 13 510.00 | 22 130.00 |
AN Terrains | 247 010.00 | | 247 010.00 | 247 010.00 |
AP Constructions | 576 358.00 | 32 520.00 | 543 837.00 | 576 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 911.00 | 10 985.00 | 17 925.00 | 28 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 208.00 | 52 126.00 | 3 709 083.00 | 3 761 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
BZ Autres créances | 6 252 377.00 | | 6 252 377.00 | 6 252 377.00 |
CF Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 197.00 | | 6 416 197.00 | 6 416 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 405.00 | 52 126.00 | 10 125 279.00 | 10 177 405.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 688 520.00 | 3 688 520.00 | | 3 688 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 807.00 | 17 896.00 | | 84 807.00 |
DG Autres réserves | 1 491 748.00 | 220 439.00 | | 1 491 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 561.00 | 1 338 220.00 | | -63 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 028.00 | 5 281 589.00 | | 5 218 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857 963.00 | 4 476 540.00 | | 4 857 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 219.00 | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 258.00 | 71 306.00 | | 26 258.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 19 241.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 252.00 | 4 578 305.00 | | 4 907 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 279.00 | 9 859 894.00 | | 10 125 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 857 963.00 | | | 4 857 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -229.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 059.00 | 1 514 879.00 | | 128 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 620.00 | 176 660.00 | | 191 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 561.00 | 1 338 220.00 | | -63 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 051.00 | | 24 355.00 | 3 742 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 3 761 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 859 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 16 230.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 151.00 | | 8 125.00 | 856 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VC Groupe et associés | 6 241 606.00 | 6 241 606.00 | | 6 241 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 857 963.00 | 4 857 963.00 | | 4 857 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 741.00 | 6 388 741.00 | | 6 388 741.00 |
VW T.V.A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 252.00 | 4 907 252.00 | | 4 907 252.00 |