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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 378.00 | 8 324.00 | 11 054.00 | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 893.00 | 8 324.00 | 31 569.00 | 39 893.00 |
BT Marchandises | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 913.00 | 245 287.00 | 405 626.00 | 650 913.00 |
BZ Autres créances | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
CF Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 548.00 | 245 287.00 | 758 261.00 | 1 003 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 441.00 | 253 611.00 | 789 830.00 | 1 043 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 800.00 | 2 933.00 | | -5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | -8 733.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 58 833.00 | 5 200.00 | | 58 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 571.00 | 142 001.00 | | 17 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 770.00 | 332 758.00 | | 317 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 928.00 | 108 165.00 | | 199 928.00 |
EA Autres dettes | 159 301.00 | 417 908.00 | | 159 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 997.00 | 1 087 260.00 | | 730 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 830.00 | 1 092 460.00 | | 789 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 571.00 | 142 001.00 | | 17 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 026.00 | | 14 267.00 | 30 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 39 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 19 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | | 14 267.00 | 9 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 2 457.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 2 457.00 | | 5 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 963.00 | 8 324.00 | | 236 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 963.00 | 8 324.00 | | 236 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 963.00 | 8 324.00 | | 236 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 770.00 | 317 770.00 | | 317 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 395 362.00 | 395 362.00 | | 395 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 551.00 | 255 551.00 | | 255 551.00 |
VB T. V. A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VI Groupe et associés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 551.00 | 841 551.00 | | 841 551.00 |
VW T.V.A. | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 997.00 | 730 997.00 | | 730 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |