| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 1 719.00 | 785.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 17 688.00 | 10 812.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 025.00 | 19 406.00 | 11 619.00 | 31 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 985.00 | 19 406.00 | 31 578.00 | 50 985.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 10 515.00 | 5 381.00 | | 10 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174.00 | 5 135.00 | | -2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 343.00 | 10 517.00 | | 8 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 791.00 | 9 124.00 | | 18 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 2 774.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 2 458.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 236.00 | 14 356.00 | | 23 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 578.00 | 24 873.00 | | 31 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 236.00 | 14 356.00 | | 23 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
FG Production vendue services | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 434.00 | 51 696.00 | | 54 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 608.00 | 46 562.00 | | 56 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174.00 | 5 135.00 | | -2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 901.00 | | 1 666.00 | 32 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 31 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 31 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | | 1 666.00 | 32 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850.00 | 8 098.00 | 3 542.00 | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 8 098.00 | 3 542.00 | 14 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |