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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 856.00 | 7 053.00 | 3 802.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 353.00 | 9 051.00 | 114 301.00 | 123 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | 121.00 | 1 444.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 636.00 | 121.00 | 39 515.00 | 39 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 989.00 | 9 172.00 | 153 816.00 | 162 989.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 449.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | 5 624.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 59 215.00 | 56 873.00 | | 59 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248.00 | 68 551.00 | | 50 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 086.00 | 2 521.00 | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 482.00 | 33 640.00 | | 23 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 601.00 | 108 498.00 | | 94 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 816.00 | 165 371.00 | | 153 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 001.00 | 58 328.00 | | 63 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 67.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -67.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 605.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 919.00 | 207 350.00 | | 228 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 577.00 | 201 726.00 | | 222 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 342.00 | 5 624.00 | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 2 956.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 2 956.00 | | 6 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | 960.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | 960.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | 960.00 | 1 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248.00 | 18 648.00 | 31 600.00 | 50 248.00 |
VI Groupe et associés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 601.00 | 63 001.00 | 31 600.00 | 94 601.00 |