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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 186 343.00 | 32 991.00 | 1 153 352.00 | 1 186 343.00 |
AP Constructions | 2 240 847.00 | 260 292.00 | 1 980 555.00 | 2 240 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 272.00 | 27 699.00 | 21 573.00 | 49 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 414.00 | 61 929.00 | 133 485.00 | 195 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 715.00 | 382 911.00 | 5 254 804.00 | 5 637 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 1 212 081.00 | | 1 212 081.00 | 1 212 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 739.00 | | 568 739.00 | 568 739.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 438.00 | | 1 806 438.00 | 1 806 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 153.00 | 382 911.00 | 7 061 242.00 | 7 444 153.00 |
CU Autres participations | 1 903 102.00 | | 1 903 102.00 | 1 903 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 874.00 | 1 439 564.00 | | 1 807 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 527.00 | 668 551.00 | | 955 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 828.00 | 3 359 542.00 | | 4 014 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 364.00 | 2 731 883.00 | | 2 812 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 401.00 | 317.00 | | 171 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 6 549.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 339.00 | | 343.00 |
EA Autres dettes | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 413.00 | 2 799 744.00 | | 3 046 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 241.00 | 6 159 286.00 | | 7 061 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 637.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 165.00 | 412 581.00 | | 626 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 165.00 | 412 581.00 | | 626 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 446.00 | 86 848.00 | | 105 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 446.00 | 86 848.00 | | 105 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 719.00 | 325 733.00 | | 520 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 951.00 | 1 048 352.00 | | 1 330 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 424.00 | 379 802.00 | | 375 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 527.00 | 668 550.00 | | 955 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 324.00 | 1 210 324.00 | | 1 210 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 364.00 | 299 207.00 | 990 134.00 | 2 812 364.00 |
VI Groupe et associés | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 413.00 | 533 256.00 | 990 134.00 | 3 046 413.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |