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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 623 920.00 | | 11 623 920.00 | 11 623 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 632.00 | | 11 752 632.00 | 11 752 632.00 |
CU Autres participations | 11 623 920.00 | | 11 623 920.00 | 11 623 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896 710.00 | 4 896 710.00 | | 4 896 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 517.00 | 291 517.00 | | 291 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 603.00 | 48 667.00 | | 57 603.00 |
DG Autres réserves | 924 713.00 | 723 125.00 | | 924 713.00 |
DH Report à nouveau | 169 790.00 | 201 588.00 | | 169 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 454.00 | 178 726.00 | | 162 454.00 |
DK Provisions réglementées | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 611 898.00 | 6 449 444.00 | | 6 611 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 429.00 | 964 286.00 | | 821 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304 918.00 | 4 301 207.00 | | 4 304 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 22 414.00 | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 734.00 | 5 287 907.00 | | 5 140 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 752 632.00 | 11 737 351.00 | | 11 752 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 663.00 | -26 746.00 | | -30 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 795.00 | 250 795.00 | | 250 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 340.00 | 72 069.00 | | 88 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 454.00 | 178 726.00 | | 162 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 623 920.00 | | | 11 623 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 623 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 623 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623 920.00 | | | 11 623 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 429.00 | 142 857.00 | 571 429.00 | 821 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 304 918.00 | 4 304 918.00 | | 4 304 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 734.00 | 4 462 162.00 | 571 429.00 | 5 140 734.00 |