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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 696.00 | 18 300.00 | 73 396.00 | 91 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 277.00 | 18 300.00 | 273 977.00 | 292 277.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 010.00 | 18 300.00 | 277 710.00 | 296 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | 15 986.00 | 8 527.00 | | 15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 094.00 | 7 459.00 | | -4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 157 752.00 | 161 846.00 | | 157 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 340.00 | 132 600.00 | | 119 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 650.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 958.00 | 134 570.00 | | 119 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 710.00 | 296 416.00 | | 277 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 216.00 | 106 247.00 | | 18 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311.00 | 98 788.00 | | 22 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 094.00 | 7 459.00 | | -4 094.00 |