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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 175.00 | 2 750.00 | 1 113 425.00 | 1 116 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 360.00 | | 368 360.00 | 368 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 061.00 | | 365 061.00 | 365 061.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 318.00 | | 782 318.00 | 782 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 762.00 | 2 750.00 | 1 896 012.00 | 1 898 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 113 425.00 | | 1 113 425.00 | 1 113 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 240.00 | 1 013 240.00 | | 1 013 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 932.00 | 31 182.00 | | 53 932.00 |
DG Autres réserves | 363 200.00 | 20 961.00 | | 363 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 492.00 | 454 989.00 | | 68 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 864.00 | 1 520 372.00 | | 1 498 864.00 |
DP Provisions pour risques | 269.00 | 107.00 | | 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 269.00 | 107.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 006.00 | 243 132.00 | | 286 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 503.00 | 162 485.00 | | 94 503.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 864.00 | 420 220.00 | | 396 864.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 012.00 | 1 940 699.00 | | 1 896 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 652 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 069 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 329.00 | 26 263.00 | | 26 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 729.00 | 2 946 677.00 | | 3 077 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 237.00 | 2 491 688.00 | | 3 009 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 492.00 | 454 989.00 | | 68 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 175.00 | | | 1 116 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 113 425.00 | | | 1 113 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116 175.00 | | | 1 116 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 425.00 | | | 1 113 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 006.00 | 286 006.00 | | 286 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 754.00 | 388 754.00 | | 388 754.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 864.00 | 396 864.00 | | 396 864.00 |