| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 458.00 | 1 900.00 | 2 358.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 549.00 | 458.00 | 355 091.00 | 355 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BZ Autres créances | 322 773.00 | | 322 773.00 | 322 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 372.00 | | 2 487 372.00 | 2 487 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 921.00 | 458.00 | 2 842 463.00 | 2 842 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 989.00 | | 201 989.00 | 201 989.00 |
CU Autres participations | 201 989.00 | | 201 989.00 | 201 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 1 051 774.00 | 1 051 774.00 | | 1 051 774.00 |
DH Report à nouveau | -130 506.00 | -186 647.00 | | -130 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 016.00 | 56 141.00 | | 107 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 296.00 | 1 416 279.00 | | 1 523 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 754.00 | | | 831 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 198.00 | 75 667.00 | | 299 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 215.00 | 15 027.00 | | 188 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319 168.00 | 91 994.00 | | 1 319 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 463.00 | 1 508 273.00 | | 2 842 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 102.00 | 465 443.00 | | 597 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 085.00 | 409 303.00 | | 490 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 016.00 | 56 141.00 | | 107 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 550.00 | | | 355 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 191.00 | | | 353 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 153.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 153.00 | | 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 322 773.00 | 322 773.00 | | 322 773.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VC Groupe et associés | 351 463.00 | 351 463.00 | | 351 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 754.00 | 336 754.00 | | 336 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 975.00 | 322 773.00 | 151 202.00 | 473 975.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 168.00 | 824 168.00 | 495 000.00 | 1 319 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
ST Autres comptes | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 384.00 | | | 38 384.00 |