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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 6 905.00 | 2 642.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 24 899.00 | 10 755.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 530.00 | 58 750.00 | 19 780.00 | 78 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 517.00 | 58 750.00 | 161 766.00 | 220 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | -11 642.00 | -5 600.00 | | -11 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | -6 042.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699.00 | -1 248.00 | | 3 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 22 603.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 495.00 | 75 529.00 | | 70 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 820.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 22 339.00 | | 20 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 925.00 | 50 365.00 | | 57 925.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 067.00 | 172 256.00 | | 158 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 766.00 | 171 008.00 | | 161 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -60.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 262.00 | 162 299.00 | | 211 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 314.00 | 168 341.00 | | 206 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | -6 042.00 | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 368.00 | | 11 148.00 | 68 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 78 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 45 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | 11 148.00 | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 784.00 | 5 966.00 | | 52 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 5 966.00 | | 25 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 070.00 | 133 070.00 | | 133 070.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |