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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 17 573.00 | 4 301.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 669.00 | 50 712.00 | 16 957.00 | 67 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 902.00 | 68 285.00 | 352 617.00 | 420 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 753.00 | 68 285.00 | 449 468.00 | 517 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 132 688.00 | 131 682.00 | | 132 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | 1 006.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 159 539.00 | 142 588.00 | | 159 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 226.00 | 132 944.00 | | 97 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 513.00 | 137 787.00 | | 164 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 2 469.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 256.00 | 32 621.00 | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 929.00 | 305 820.00 | | 289 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 468.00 | 448 408.00 | | 449 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 728.00 | | 419 728.00 | 419 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 728.00 | | 419 728.00 | 419 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 3 896.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 3 896.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -3 896.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 604.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 733.00 | 423 925.00 | | 419 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 781.00 | 422 919.00 | | 402 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | 1 006.00 | | 16 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 537.00 | 51 571.00 | | 39 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 666.00 | | 15 236.00 | 405 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 307.00 | | 15 236.00 | 74 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 772.00 | 11 512.00 | | 56 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | 11 512.00 | | 56 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 226.00 | 36 527.00 | 60 699.00 | 97 226.00 |
VI Groupe et associés | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 307.00 | 93 948.00 | 10 359.00 | 104 307.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 929.00 | 229 230.00 | 60 699.00 | 289 929.00 |