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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 120.00 | 261 214.00 | 174 906.00 | 436 120.00 |
BZ Autres créances | 2 846 094.00 | | 2 846 094.00 | 2 846 094.00 |
CF Disponibilités | 917 347.00 | | 917 347.00 | 917 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 561.00 | 261 214.00 | 3 938 347.00 | 4 199 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 561.00 | 261 214.00 | 3 938 347.00 | 4 199 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 967 773.00 | -2 942 214.00 | | -2 967 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 250.00 | -25 559.00 | | 3 079 250.00 |
DL TOTAL (I) | 112 477.00 | -2 966 773.00 | | 112 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 285.00 | 3 641 632.00 | | 3 796 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 33 854.00 | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 870.00 | 3 675 486.00 | | 3 825 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 347.00 | 708 714.00 | | 3 938 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 617 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 617 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 364 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 120.00 | 153 760.00 | | 750 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 120.00 | 153 760.00 | | 750 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711 184.00 | | | 13 711 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 711 184.00 | | | 13 711 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 961 064.00 | 153 760.00 | | -12 961 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 846 093.00 | -309 547.00 | | -2 846 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 385.00 | 153 760.00 | | 14 367 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288 135.00 | 179 318.00 | | 11 288 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 250.00 | -25 559.00 | | 3 079 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 617 267.00 | | -13 617 267.00 | 13 617 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617 267.00 | | -13 617 267.00 | 13 617 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 617 266.00 | 13 617 266.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 906.00 | 131 308.00 | | 129 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 747 172.00 | -13 485 958.00 | | 13 747 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747 172.00 | 131 308.00 | 13 617 266.00 | 13 747 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 617 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UX Autres créances clients | 436 120.00 | 436 120.00 | | 436 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 846 093.00 | 2 846 093.00 | | 2 846 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796 285.00 | 3 796 285.00 | | 3 796 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 214.00 | 3 282 214.00 | | 3 282 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 870.00 | 3 825 870.00 | | 3 825 870.00 |