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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 111.00 | 2 294 148.00 | 37 964.00 | 2 332 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 033.00 | | 191 033.00 | 191 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 144.00 | 2 294 148.00 | 228 996.00 | 2 523 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 376.00 | 2 294 148.00 | 250 228.00 | 2 544 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 628.00 | -206 519.00 | | -302 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 639.00 | -96 109.00 | | -117 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 75 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -375 267.00 | -182 628.00 | | -375 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 476.00 | 508 546.00 | | 528 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 85 687.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | 1 170.00 | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 5 162.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 495.00 | 600 565.00 | | 625 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 228.00 | 417 937.00 | | 250 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 508.00 | | | -33 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 781.00 | 40 007.00 | | 112 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 420.00 | 136 117.00 | | 230 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 639.00 | -96 109.00 | | -117 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 412.00 | | 24 540.00 | 2 511 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 808.00 | 2 523 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 808.00 | 2 523 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511 412.00 | | 24 540.00 | 2 511 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 341.00 | 147 807.00 | | 2 146 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146 341.00 | 147 807.00 | | 2 146 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 528 476.00 | | 528 476.00 | 528 476.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 495.00 | 97 019.00 | 528 476.00 | 625 495.00 |