| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 865 308.00 | 103 188.00 | 762 121.00 | 865 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 702.00 | 19 993.00 | 23 709.00 | 43 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 3 258.00 | 3 829.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 247.00 | 126 439.00 | 789 808.00 | 916 247.00 |
BN En cours de production de biens | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
BZ Autres créances | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 281.00 | | 313 281.00 | 313 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 528.00 | 126 439.00 | 1 103 089.00 | 1 229 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 958.00 | 49 345.00 | | 41 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 536.00 | -7 387.00 | | -46 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DL TOTAL (I) | 19 692.00 | 66 228.00 | | 19 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 143.00 | 718 068.00 | | 674 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 759.00 | 135 612.00 | | 137 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 547.00 | 132 918.00 | | 138 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 113.00 | 108 251.00 | | 121 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 989.00 | 11 738.00 | | 10 989.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 1 922.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 397.00 | 1 163 470.00 | | 1 083 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 089.00 | 1 229 698.00 | | 1 103 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 355.00 | 498 729.00 | | 336 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 497.00 | 200.00 | | 8 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 658 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 342.00 | |
FM Production stockée | | | 18 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 592.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -779.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 031.00 | 752 023.00 | | 733 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 566.00 | 759 409.00 | | 779 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 536.00 | -7 387.00 | | -46 536.00 |