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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 008.00 | 11 324.00 | 3 683.00 | 15 008.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 778.00 | 13 154.00 | 4 623.00 | 17 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
110 Total général Actif | 169 879.00 | 13 154.00 | 156 724.00 | 169 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 090.00 | 1 960.00 | | 2 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 828.00 | 128 867.00 | | 123 828.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 28 414.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 922.00 | 161 242.00 | | 145 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 840.00 | 1 668.00 | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 36 915.00 | 47 302.00 | | 36 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 415.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 312.00 | 66 579.00 | | 60 312.00 |
252 Charges sociales | 10 846.00 | 11 853.00 | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 837.00 | 1 900.00 | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 1 572.00 | 965.00 | | 1 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 268.00 | 130 683.00 | | 114 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 654.00 | 30 559.00 | | 31 654.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | 220.00 | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 391.00 | -23 278.00 | | -31 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 087.00 | 53 614.00 | | 61 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8.00 | | | 8.00 |