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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 216.00 | | 292 216.00 | 292 216.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 450.00 | | 302 450.00 | 302 450.00 |
CU Autres participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 243.00 | 123 041.00 | | 118 243.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 287.00 | -4 797.00 | | 47 287.00 |
DL TOTAL (I) | 188 189.00 | 140 902.00 | | 188 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 796.00 | 133 696.00 | | 110 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 4 663.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 261.00 | 165 382.00 | | 114 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 450.00 | 306 284.00 | | 302 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 261.00 | 165 382.00 | | 114 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 436.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713.00 | 5 234.00 | | 2 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 287.00 | -4 797.00 | | 47 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 216.00 | | | 292 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 216.00 | | | 292 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |