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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 168.00 | 664.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 072.00 | 168.00 | 149 903.00 | 150 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 634.00 | | 93 634.00 | 93 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 706.00 | 168.00 | 243 538.00 | 243 706.00 |
CU Autres participations | 149 239.00 | | 149 239.00 | 149 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DL TOTAL (I) | 182 994.00 | | | 182 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 538.00 | | | 243 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 092.00 | 9 973.00 | 23 119.00 | 33 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 543.00 | 37 424.00 | 23 119.00 | 60 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |