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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 422 251.00 | | 422 251.00 | 422 251.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CF Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 608.00 | | 437 608.00 | 437 608.00 |
CU Autres participations | 422 251.00 | | 422 251.00 | 422 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 958.00 | | | -12 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 466.00 | | | -18 466.00 |
DL TOTAL (I) | -30 424.00 | | | -30 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 902.00 | | | 466 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 608.00 | | | 437 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 466.00 | | | -18 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 441.00 | | 75 810.00 | 346 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 441.00 | | 75 810.00 | 346 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VI Groupe et associés | 466 902.00 | 466 902.00 | | 466 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 032.00 | 468 032.00 | | 468 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
ST Autres comptes | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |