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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 254 488.00 | | 45 254 488.00 | 45 254 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409 978.00 | | 1 409 978.00 | 1 409 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 326 415.00 | | 47 326 415.00 | 47 326 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 1 306 436.00 | | 1 306 436.00 | 1 306 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 652.00 | | 1 427 652.00 | 1 427 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 754 067.00 | | 48 754 067.00 | 48 754 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 286 729.00 | | | 7 286 729.00 |
CU Autres participations | 661 949.00 | | 661 949.00 | 661 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 903.00 | -1 101 262.00 | | -1 182 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 282.00 | -81 641.00 | | -59 282.00 |
DK Provisions réglementées | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 992.00 | 1 419 274.00 | | 1 359 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680 782.00 | 14 172 654.00 | | 12 680 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 486 127.00 | 32 510 908.00 | | 34 486 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | 78 311.00 | | 163 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | 31 374.00 | | 49 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 359.00 | 14 077.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 394 075.00 | 46 807 324.00 | | 47 394 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 754 067.00 | 48 226 598.00 | | 48 754 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 227 179.00 | 7 148 556.00 | | 9 227 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 806.00 | | 335 806.00 | 335 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 806.00 | | 335 806.00 | 335 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 743.00 | 2 533 255.00 | | 2 431 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 025.00 | 2 614 896.00 | | 2 491 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 282.00 | -81 641.00 | | -59 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 147 283.00 | | 1 696 452.00 | 47 147 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 409 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517 320.00 | 47 326 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517 320.00 | 47 326 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 147 283.00 | | 1 696 452.00 | 47 147 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 129 588.00 | 7 151 588.00 | | 34 129 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 254 488.00 | 7 225 892.00 | 38 028 596.00 | 45 254 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409 978.00 | 60 622.00 | 1 349 356.00 | 1 409 978.00 |
UX Autres créances clients | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 680 768.00 | 1 491 872.00 | 5 967 488.00 | 12 680 768.00 |
VI Groupe et associés | 356 539.00 | 356 539.00 | | 356 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 872.00 | | | 1 491 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 785 681.00 | 7 407 729.00 | 39 377 952.00 | 46 785 681.00 |
VW T.V.A. | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 394 075.00 | 9 227 179.00 | 5 967 488.00 | 47 394 075.00 |